体育游戏app平台计入用度后本色收益水平要低于所列数字-开云(中国)kaiyun网页版登录入口

鹏华中证一带一谈主题指数型证券投资基           金(LOF)     基金解决东谈主：鹏华基金解决有限公司     基金托管东谈主：招商银行股份有限公司     报酬送出日历：2025 年 1 月 21 日                                     鹏华中证一带一谈主题指数(LOF)2024 年第 4 季度报酬                            §1 伏击指示  基金解决东谈主的董事会、董事保证本报酬所载贵寓不存在相当纪录、误导性叙述或紧要遗漏， 并对其内容确实凿性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律背负。   基金托管东谈主招商银行股份有限公司字据本基金合同章程，于 2025 年 01 月 20 日复核了本报酬 中的财务方针、净值推崇和投资组合报酬等内容，保证复核内容不存在相当纪录、误导性叙述或 者紧要遗漏。   基金解决东谈主本旨以憨厚信用、勤快尽职的原则解决和行使基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日推崇。投资有风险，投资者在作出投资有筹划前应仔细阅读本 基金的招募阐发书异常更新。   本报酬中财务贵寓未经审计。   本报酬期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                         §2 基金居品能够  基金简称                      鹏华中证一带一谈主题指数(LOF)  场内简称                      带路 LOF  基金主代码                     160638  基金运作阵势                    契约型洞开式  基金合同奏效日                   2015 年 5 月 18 日  报酬期末基金份额总和                157,565,198.23 份  投资方向                      精湛追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪差错最小                            化，力图将日均追踪偏离度阻抑在 0.35％以内，年跟                            踪差错阻抑在 4％以内。  投资策略                      本基金收受被迫式指数化投资方法，按照成份股在标                            的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并字据标                            的指数成份股异常权重的变化进行相应调养。                            当预期成份股发生调养或成份股发生配股、增发、分                            红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪                            标的指数的遵循可能带来影响时，或因某些稀奇情况                            导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验复制和                            追踪标的指数时，基金解决东谈主不错对投资组合解决进                            行稳当变通和调养，起劲镌汰追踪差错。                            本基金力图基金份额净值增长率与同期事迹相比基准                            之间的日均追踪偏离度不提高 0.35%，年追踪差错不                            提高 4%。如因指数编制法令调养或其他身分导致追踪                            偏离度和追踪差错提高上述鸿沟，基金解决东谈主应遴选                            合理门径幸免追踪偏离度、追踪差错进一步扩大。                             第 2 页 共 17 页        鹏华中证一带一谈主题指数(LOF)2024 年第 4 季度报酬 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准 权重对其逐渐买入，在起劲追踪差错最小化的前提 下，本基金可遴选稳当方法，以镌汰买入成本。当遇 到成份股停牌、流动性不及等其他阛阓身分而无法依 指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将 调养或其他影响指数复制的身分时，本基金不错字据 阛阓情况，结合筹商分析，对基金财产进行稳当调 整，以期在章程的风险承受限制之内，尽量减轻追踪 差错。 （2）股票投资组合的调养 本基金所构建的股票投资组合将字据标的指数成份股 异常权重的变动而进行相应调养，本基金还将字据法 律法例中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其 进行应时调养，以保证基金份额净值增长率与标的指 数收益率间的高度正相关和追踪差错最小化。基金管 理东谈主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠 佳的个股将可能收受合理方法寻求替代。由于受到各 项合手股比例限制，基金可能不成按照成份股权重合手有 成份股，基金将会收受合理方法寻求替代。 字据标的指数的调养法令和备选股票的预期，对股票 投资组合实时进行调养。 字据指数编制法令，当标的指数成份股因增发、送配 等股权变动而需进行成份股权再行调养时，本基金将 字据各成份股的权重变化进行相应调养； 字据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行 调养，从而灵验追踪标的指数； 字据法律、法例定程，成份股在标的指数中的权重因 其它稀奇原因发生相应变化的，本基金不错对投资组 合解决进行稳当变通和调养，起劲镌汰追踪差错。 本基金不错字据流动性解决需要，收用到期日在一年 以内的政府债券进行竖立。本基金债券投资组合将采 用从上至下的投资策略，字据宏不雅经济分析、资金面 动向分析等判断异日利率变化，并利用债券订价技 术，进行个券采纳。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允 许的金融养殖居品。 本基金投资股指期货将字据风险解决的原则，以套期 保值为主见，主要采纳流动性好、往复活跃的股指期 货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，镌汰 第 3 页 共 17 页                           鹏华中证一带一谈主题指数(LOF)2024 年第 4 季度报酬                    申购赎回时现款金钱对投资组合的影响及投资组合仓                    位调养的往复成本，达到放心投资组结伴产净值的目                    的。                    基金解决东谈主将开导股指期货往复有筹划部门或小组，授                    权特定的解决东谈主员负责股指期货的投资审批事项，同                    时针对股指期货往复制定投资有筹划进程和风潦倒抑等                    轨制并报董事会批准。                    本基金通过对权证标的证券基本面的筹商，并结合权                    证订价模子及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策                    略等寻求权证的合理估值水平，追求放心确当期收                    益。                    本基金将概括行使策略金钱竖立和战术金钱竖立进行                    金钱守旧证券的投资组合解决，并字据信用风险、利                    率风险和流动性风险变化积极调养投资策略，严格遵                    称职律法例和基金合同的商定，在保证本金安全和基                    金金钱流动性的基础上赢得放心收益。                    本基金可在概括推敲预期收益、风险、流动性等身分                    基础上，参与融资业务。                    为更好地完毕投资方向，在加强风险退缩并治服审慎                    筹划原则的前提下，本基金可字据投资解决的需要参                    与转融通证券出借业务。本基金将在分析阛阓环境、                    投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流                    动脾气况等身分的基础上，合理笃定出借证券的范                    围、期限和比例。  事迹相比基准            中证一带一谈主题指数收益率×95％＋生意银行活期                    入款利率（税后）×5％  风险收益特征            本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混                    合型基金、债券型基金与货币阛阓基金，为证券投资                    基金中较高风险、较高预期收益的品种。同期本基金                    为指数基金，通过追踪标的指数推崇，具有与标的指                    数以及标的指数所代表的公司相同的风险收益特征。  基金解决东谈主             鹏华基金解决有限公司  基金托管东谈主             招商银行股份有限公司                    鹏华中证一带一谈 鹏华中证一带一谈 鹏华中证一带一谈  下属分级基金的基金简称                    主题指数(LOF)A 主题指数(LOF)C 主题指数(LOF)I  下属分级基金的场内简称          带路 LOF              -             -  下属分级基金的往复代码          160638            015677       022825  报酬期末下属分级基金的份额总和                    9,346,484.21 份   10.00 份                          份  下属分级基金的风险收益特征     风险收益特征同上 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注：无。                    第 4 页 共 17 页                                          鹏华中证一带一谈主题指数(LOF)2024 年第 4 季度报酬                  §3 主要财务方针和基金净值推崇                                                                       单元：东谈主民币元                                                              报酬期（2024 年 12 月 11 日- 主要财务方针     报酬期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）            鹏华中证一带一谈主题指 鹏华中证一带一谈主题 鹏华中证一带一谈主题指数                数(LOF)A   指数(LOF)C     (LOF)I 益                           -0.0914                 -0.0425                   -0.0030 份额本期利润 净值 净值 注：1.本期已完毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关用度和信用减值亏空后的余额，本期利润为本期已完毕收益加上本期公允价值变动收益等 未完毕收益。 回费、基金退换费等），计入用度后本色收益水平要低于所列数字。                         鹏华中证一带一谈主题指数(LOF)A                                                 事迹相比基                      净值增长率        事迹相比基  阶段      净值增长率①                                 准收益率标           ①－③        ②－④                       圭臬差②        准收益率③                                                   准差④ 当年三个月       -4.03%        1.61%       -4.82%         1.61%         0.79%     0.00% 当年六个月       4.04%         1.55%        1.98%         1.55%         2.06%     0.00% 当年一年        23.50%        1.37%       20.05%         1.37%         3.45%     0.00% 当年三年        5.89%         1.20%       -2.98%         1.20%         8.87%     0.00% 当年五年        71.54%        1.25%       35.13%         1.25%        36.41%     0.00%                                   第 5 页 共 17 页                                      鹏华中证一带一谈主题指数(LOF)2024 年第 4 季度报酬 自基金合同           -10.25%     1.49%      -22.79%      1.48%    12.54%    0.01% 奏效起于今                      鹏华中证一带一谈主题指数(LOF)C                                            事迹相比基                     净值增长率     事迹相比基   阶段    净值增长率①                             准收益率标      ①－③       ②－④                     圭臬差②      准收益率③                                              准差④ 当年三个月     -4.10%      1.61%       -4.82%      1.61%    0.72%     0.00% 当年六个月      3.89%      1.55%        1.98%      1.55%    1.91%     0.00% 当年一年      23.07%      1.37%       20.05%      1.37%    3.02%     0.00% 自基金合同 奏效起于今                      鹏华中证一带一谈主题指数(LOF)I                                            事迹相比基                     净值增长率     事迹相比基   阶段    净值增长率①                             准收益率标      ①－③       ②－④                     圭臬差②      准收益率③                                              准差④ 自基金合同           -0.30%      0.78%       -0.32%      0.77%    0.02%     0.01% 奏效起于今 注：事迹相比基准=中证一带一谈主题指数收益率×95％＋生意银行活期入款利率（税后）× 率变动的相比                               第 6 页 共 17 页        鹏华中证一带一谈主题指数(LOF)2024 年第 4 季度报酬 第 7 页 共 17 页                                   鹏华中证一带一谈主题指数(LOF)2024 年第 4 季度报酬 注：1、本基金基金合同于 2015 年 05 月 18 日奏效。2、阻抑建仓期收尾，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中章程的各项比例。鹏华中证一带一谈主题指数（LOF）I 基金份额的初度阐发 日为 2024 年 12 月 19 日。 注：无。                        §4 解决东谈主报酬               任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名     职务                                             阐发                任职日历  离任日历  年限                                           罗英宇先生,国籍中国,解决学硕士,17                                           年证券从业陶冶。曾任招商银行股份有                                           限公司高档轨范员，博时基金解决有限                                           公司信息技巧部高档轨范员。2008 年 6                                           月加盟鹏华基金解决有限公司，历任信                                           息技巧部系统分析员、总司理助理、副                                           总司理、量化及养殖品投资部金融科技 罗英宇 基金司理 2021-01-20    -        17 年      副总监，现担任指数与量化投资部基金                                           司理。2020 年 12 月至 2022 年 01 月担                                           任鹏华中证高股息龙头往复型洞开式指                                           数证券投资基金连合基金基金司理,                                           中证高股息龙头往复型洞开式指数证券                                           投资基金基金司理, 2020 年 12 月于今                                           担任鹏华国证半导体芯片往复型洞开式                            第 8 页 共 17 页        鹏华中证一带一谈主题指数(LOF)2024 年第 4 季度报酬                指数证券投资基金基金司理, 2021 年 01                月至 2022 年 08 月担任鹏华国证钢铁行                业指数型证券投资基金（LOF）基金经                理, 2021 年 01 月于今担任鹏华中证高                铁产业指数型证券投资基金（LOF）基金                司理, 2021 年 01 月于今担任鹏华中证                信息技巧指数型证券投资基金（LOF）基                金司理, 2021 年 01 月于今担任鹏华中                证一带一谈主题指数型证券投资基金                （LOF）基金司理, 2021 年 01 月于今担                任鹏华中证移动互联网指数型证券投资                基金（LOF）基金司理, 2021 年 08 月至                今担任鹏华国证半导体芯片往复型洞开                式指数证券投资基金连合基金基金司理,                往复型洞开式指数证券投资基金基金经                理, 2021 年 11 月于今担任鹏华中证云                野心与大数据主题往复型洞开式指数证                券投资基金基金司理, 2022 年 01 月至                今担任鹏华中证工业互联网主题往复型                洞开式指数证券投资基金基金司理,                易型洞开式指数证券投资基金基金司理,                数型证券投资基金（LOF）基金司理,                主题往复型洞开式指数证券投资基金基                金司理, 2023 年 09 月至 2024 年 11 月                担任鹏华中证 1000 增强策略往复型洞开                式指数证券投资基金基金司理, 2024 年                型洞开式指数证券投资基金（QDII）基                金司理, 2024 年 04 月于今担任鹏华中                证电信主题往复型洞开式指数证券投资                基金基金司理, 2024 年 04 月于今担任                鹏华中证车联网主题往复型洞开式指数                证券投资基金发起式连合基金基金司理,                往复型洞开式指数证券投资基金连合基                金基金司理, 2024 年 06 月于今担任鹏                华中证工业互联网主题往复型洞开式指                数证券投资基金发起式连合基金基金经                理, 2024 年 09 月于今担任鹏华中证云                野心与大数据主题往复型洞开式指数证                券投资基金发起式连合基金基金司理,罗 第 9 页 共 17 页                               鹏华中证一带一谈主题指数(LOF)2024 年第 4 季度报酬                                    英宇先生具备基金从业履历。本报酬期                                    内本基金基金司理未发生变动。 注：1. 任职日历和离任日历均指公司作出决定后慎重对外公告之日；担任新诞生基金基金司理 的，任职日历为基金合同奏效日。2. 证券从业的含义确信行业协会对于从业东谈主员履历解决见识 的相关章程。 注：无。   报酬期内，本基金解决东谈主严格治服《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的联系章程 以及基金合同的商定，本着憨厚守信、勤快尽职的原则解决和运作基金金钱，在严格阻抑风险的 基础上，为基金份额合手有东谈主谋求最大利益。本报酬期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同 和损伤基金份额合手有东谈主利益的行为。   报酬期内，本基金解决东谈主严格引申公谈往复轨制，确保不同投资组合在筹商、往复、分拨等 各才能得到公谈对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向 往复价差进行专项分析，未发现不公谈对待各组合或组合间相互利益运送的情况。   报酬期内，本基金未发生违法违法且对基金财产变成亏空的异常往复行为。本报酬期内未发 生基金解决东谈主解决的总共投资组合参与的往复所公开竞价同日反向往复成交较少的单边往复量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 性，预测将有更多的阛阓机遇和投资契机知道。中国已与 150 多个国度、30 多个海外组织签署 了 200 多份共建“一带一谈”勾通文献，与共开国度出进口总和累计提高 22 万亿好意思元，对共建 国度径直投资累计提高 2700 亿好意思元。   另一层面，行为宽基指数，其与国内宏不雅经济走向密切相关，2024 年第四季度中国宏不雅经 济在政策守旧和阛阓收复的双重作用下，展现出稳中向好的趋势。尽管面对外部挑战和里面结构 调养的压力，但经济基本面一经知道，预测将链接保合手自如增长。从股票阛阓角度看，2024 年 A                        第 10 页 共 17 页                               鹏华中证一带一谈主题指数(LOF)2024 年第 4 季度报酬 股经历了“超跌反弹→颠簸恭候→情谊降温→深 V 回转”四个阶段，资金结构由年头的竖立盘托 底向投契盘主导过渡，在举座利率下行配景下，行为大盘价值板块的要点标的，仍然是资金从价 值红利角度进行加仓竖立的伏击可选标的。      报酬期内，本居品收受全齐复制的方法追踪中证一带一谈主题指数，努力将追踪差错阻抑在 合理鸿沟。在此基础上，负责野蛮投资者泛泛申购、赎回和成份股调养等责任，并通过确信严格 的风险、合规解决进程，确保了本基金的安全运作。      阻抑本报酬期末，本报酬期 A 类份额净值增长率为-4.03%，同期事迹相比基准增长率为-4.82%； C 类份额净值增长率为-4.10%，同期事迹相比基准增长率为-4.82%；I 类份额净值增长率为-0.30%， 同期事迹相比基准增长率为-0.32%。      无。                      §5 投资组合报酬                                                     占基金总金钱的比例 序号             式样               金额（元）                                                        （%）       其中：股票                       280,518,959.77             94.33       其中：债券                                    -                -            金钱守旧证券                              -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                -       产  代码          行业类别           公允价值（元）                 占基金金钱净值比例(%)                        第 11 页 共 17 页                            鹏华中证一带一谈主题指数(LOF)2024 年第 4 季度报酬  A   农、林、牧、渔业                                  -                -  B   采矿业                            33,756,029.65            11.39  C   制造业                        169,562,769.42               57.24      电力、热力、燃气及水坐褥  D                                   2,790,594.00             0.94      和供应业  E   建筑业                            38,698,361.92            13.06  F   批发和零卖业                                    -                -  G   交通运载、仓储和邮政业                    25,820,353.77             8.72  H   住宿和餐饮业                                    -                -      信息传输、软件和信息技巧  I                                   8,572,252.78             2.89      行状业  J   金融业                              884,906.00              0.30  K   房地产业                                      -                -  L   租出和商务行状业                                  -                -  M   科学筹商和技巧行状业                                -                -      水利、环境和大众设施解决  N                                             -                -      业      住户行状、修理和其他行状  O                                             -                -      业  P   教师                                        -                -  Q   卫生和社会责任                                   -                -  R   文化、体育和文娱业                                 -                -  S   概括                                        -                -      共计                         280,085,267.54               94.55 代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金金钱净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                                  -                -  B   采矿业                                       -                -  C   制造业                              338,909.26              0.11      电力、热力、燃气及水坐褥  D      和供应业                                      -                -  E   建筑业                                       -                -  F   批发和零卖业                                    -                -  G   交通运载、仓储和邮政业                       12,328.40              0.00  H   住宿和餐饮业                                    -                -      信息传输、软件和信息技巧  I      行状业                               71,306.01              0.02  J   金融业                                       -                -  K   房地产业                                      -                -  L   租出和商务行状业                                  -                -  M   科学筹商和技巧行状业                        11,148.56              0.00  N   水利、环境和大众设施解决      业                                         -                -                     第 12 页 共 17 页                                         鹏华中证一带一谈主题指数(LOF)2024 年第 4 季度报酬  O       住户行状、修理和其他行状          业                                               -               -  P       教师                                              -               -  Q       卫生和社会责任                                         -               -  R       文化、体育和文娱业                                       -               -  S       概括                                              -               -          共计                                     433,692.23          0.15 注：无。 资明细  序号      股票代码      股票称呼   数目（股）         公允价值（元）          占基金金钱净值比例（%） 资明细                                                  公允价值         占基金金钱净值比  序号           股票代码     股票称呼       数目（股）                                                   （元）           例（%） 注：无。                               第 13 页 共 17 页                            鹏华中证一带一谈主题指数(LOF)2024 年第 4 季度报酬 注：无。   明细 注：无。 注：无。 注：无。 注：本基金本报酬期内未发生股指期货投资。   本基金投资股指期货将字据风险解决的原则，以套期保值为主见，主要采纳流动性好、往复 活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，镌汰申购赎回时现款金钱对投资组 合的影响及投资组合仓位调养的往复成本，达到放心投资组结伴产净值的主见。   本基金基金合同的投资鸿沟尚未包含国债期货投资。 注：本基金基金合同的投资鸿沟尚未包含国债期货投资。   本基金基金合同的投资鸿沟尚未包含国债期货投资。 在报酬编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形   中国建筑股份有限公司在报酬编制日前一年内受到绍兴市交通运载局、诸暨市交通运载局的                     第 14 页 共 17 页                                     鹏华中证一带一谈主题指数(LOF)2024 年第 4 季度报酬 处罚。 以上证券的投资已引申里面严格的投资有筹划进程，稳当法律法例和公司轨制的章程。   本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同章程的证券备选库。  序号              称呼                          金额（元） 注：无。 注：无。                              畅达受限部分的公           占基金金钱净      畅达受限情况  序号    股票代码           股票称呼                                允价值（元）           值比例（%）       阐发   由于四舍五入的原因，投资组合报酬中数字分项之和与共计项之间可能存在尾差。                         §6 洞开式基金份额变动                                                                单元：份                              第 15 页 共 17 页                                               鹏华中证一带一谈主题指数(LOF)2024 年第 4 季度报酬                                                            鹏华中证一带一           鹏华中证一                                     鹏华中证一带一谈 式样                                                          路主题指数            带一谈主题                                      主题指数(LOF)A                                                              (LOF)C          指数(LOF)I 报酬期期初基金份额总和                            204,690,720.12         7,810,934.85              - 报酬期时间基金总申购份额                                9,498,737.98     14,016,425.43        10.00 减:报酬期时间基金总赎回份额                          65,970,754.08        12,480,876.07              - 报酬期时间基金拆分变动份额（份额减                                                        -                 -              - 少以“-”填列） 报酬期期末基金份额总和                            148,218,704.02         9,346,484.21        10.00                §7 基金解决东谈主行使固有资金投本钱基金情况 注：无。 注：无。                     §8 影响投资者有筹划的其他伏击信息 投                 报酬期内合手有基金份额变化情况                                      报酬期末合手有基金情况 资           合手有基金份额比例 者                               期初            申购           赎回                  份额占比      序号   达到或者提高 20%                                                  合手有份额 类                               份额            份额           份额                   （%）            的时间区间 别 机 构                                     居品专有风险 基金份额合手有东谈主合手有的基金份额所占比例过于聚拢时，可能会因某单一基金份额合手有东谈主大额赎 回而引起基金净值剧烈波动，致使可能激发基金流动性风险，基金解决东谈主可能无法实时变现基 金金钱以野蛮基金份额合手有东谈主的赎回央求，基金份额合手有东谈主可能无法实时赎回合手有的全部基金 份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金退换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再 投份额；     无。                                    第 16 页 共 17 页                                    鹏华中证一带一谈主题指数(LOF)2024 年第 4 季度报酬    （一）《鹏华中证一带一谈主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证一带一谈主题指数型证券投资基金(LOF)托管公约》; （三）《鹏华中证一带一谈主题指数型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度报酬》（原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 43 层鹏华基金解决有限公司。    投资者可在基金解决东谈主营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金解决 东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本报酬书如有疑问，可商量本基金解决东谈主鹏华基金解决有限公司，本公司已通畅客 户行状系统，商量电话：4006788999。                                                 鹏华基金解决有限公司                             第 17 页 共 17 页

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